中共鐵嶺市委政策研究室

2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分 ???部門概況

• 主要職責(zé)
• 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ???2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 ???名詞解釋

第四部分 ???2023年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）組織全市政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)和全面深化改革重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢論證，為蜂巢決策提供依據(jù)、建議和方案。

（二）組織對(duì)全市中長(zhǎng)期發(fā)展思路研究和咨詢論證，負(fù)責(zé)起草市委關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃建議。

（三）根據(jù)市委安排，組織或參與起草市委向省委的有關(guān)工作報(bào)告和重要會(huì)議文稿。

（四）組織撰寫宣傳闡釋黨的路線方針政策和推進(jìn)振興發(fā)展的文稿。

（五）組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市黨委系統(tǒng)政策研究、決策咨詢工作，負(fù)責(zé)全市新型智庫(kù)建設(shè)的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

（六）貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于全面深化改革工作和財(cái)經(jīng)工作的決策部署，負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會(huì)和市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常事務(wù)工作。

（七）組織開展全市經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和全面深化改革重大問題的調(diào)查研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)預(yù)算安排和執(zhí)行、金融以及社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等有關(guān)方面的重要事項(xiàng)。

（八）組織分析全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，了解、掌握并及時(shí)反映全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和全面深化改革的重要情況及問題，收集、編發(fā)和上報(bào)有關(guān)重要信息，為市委決策提供建議。

（九）推動(dòng)、督促有關(guān)方面落實(shí)市委改革委、市委財(cái)經(jīng)委的決策部署和工作要求。

（十）牽頭籌備市委有關(guān)改革工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要會(huì)議，參與起草市委有關(guān)重要文件和重要文稿。

（十一）完成市委和市委改革委、市委財(cái)經(jīng)委交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中共鐵嶺市委政策研究室2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.中共鐵嶺市委政策研究室本級(jí)

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)204.45萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入204.45萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入204.45萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少39.74萬元，降低16.27%，主要原因：一是XX；二是XX……。

（二）支出總計(jì)204.45萬元，包括：

1.基本支出203.04萬元，占支出總計(jì)的99.31%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出176.04萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.22萬元，商品和服務(wù)支出16.78萬元。

2.項(xiàng)目支出1.41萬元，占支出總計(jì)的0.69%。主要包括市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)和學(xué)習(xí)考察、外出培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少39.74萬元，降低16.27%，主要原因：一是人員調(diào)轉(zhuǎn)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少；二是項(xiàng)目支出比去年支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

無。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2023年度財(cái)政撥款支出204.45萬元，其中：基本支出203.04萬元，項(xiàng)目支出1.41萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少39.74萬元，降低16.27%，主要原因：一是人員調(diào)轉(zhuǎn)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少；二是項(xiàng)目支出比去年支出減少。與年初預(yù)算相比，2023年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出204.45萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出156.16萬元，占76.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.83萬元，占13.12%；衛(wèi)生健康支出6.83萬元，占3.34%；住房保障支出14.63萬元，占7.16%。

1.一般公共服務(wù)支出156.16萬元，具體包括：

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）156.16萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出26.83萬元，具體包括：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）18.86萬元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）7.96萬元，主要是傷殘撫恤支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出6.83萬元，具體包括：

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）6.83萬元，主要是基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出14.63萬元，具體包括：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）14.63萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.55萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.55萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的34.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開源節(jié)流。比上年減少1.02萬元，下降64.97%，主要是開源節(jié)流的原因。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.55萬元，主要用于車輛保養(yǎng)維護(hù)和道橋費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出203.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)186.26萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)16.78萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203.04萬元，比上年減少21.15萬元，降低9.4%，主要原因是人員調(diào)轉(zhuǎn)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，共有車輛1輛，為機(jī)要通訊用車和應(yīng)急保障用車合一；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金1.41萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）59分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金186.78萬元，自評(píng)平均分100分。

（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)”和“學(xué)習(xí)考察、外出培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金1.41萬元。通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)未發(fā)現(xiàn)存在問題。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）“市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分59分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為0.64萬元，完成預(yù)算的6.4%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：《鐵嶺改革》編印48期均已完成任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金支出不到位;二是暫時(shí)無法與對(duì)方結(jié)清款項(xiàng)。下一步改進(jìn)措施：一是敦促財(cái)政資金盡快支出到位。

（2）“學(xué)習(xí)考察、外出培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目自評(píng)得分59分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.78萬元，執(zhí)行數(shù)為0.78萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：圓滿完成學(xué)習(xí)考察和外出培訓(xùn)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金支出不到位;二是暫時(shí)無法與對(duì)方結(jié)清款項(xiàng)。下一步改進(jìn)措施：一是敦促財(cái)政資金盡快支出到位。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、?“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……